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南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
- 发布日期：2025-06-25 13:34 点击次数：66 南方臻利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 南方臻利 3 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金分红公告 公告送出日期：2025 年 6 月 20 日 南方臻利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 南方臻利 3 个月定期开放债 基金名称 券型发起式证券投资基金 南方臻利 3 个月定开债券发 基金简称 起 基金主代码 011910 基金合同生效日 2021 年 6 月 17 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 《南方臻利 3 个月定期开放 公告依据 债券型发起式证券投资基金 基金合同》 收益分配基准日 2025 年 6 月 11 日 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 基准日基金可供分配利润（单 截止收益分配基准日的相关 229,642,971.71 位：人民币元） 指标 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 - 金额（单位：人民币元） 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1000 本次分红为 2025 年度第 1 次 有关年度分红次数的说明 分红 权益登记日 2025 年 6 月 24 日 除息日 2025 年 6 月 24 日 现金红利发放日 2025 年 6 月 25 日 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册 分红对象 的本基金全体基金份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者将以 2025 年 6 月 24 日的基金份额净值为计算基准确定再投 资份额，本基金注册登记机构将于 2025 年 6 月 25 日对红利再投资的基金份额进行确认并 红利再投资相关事项的说明 通知各销售机构，本次红利再投资所得份额 的持有期限自红利发放日开始计算。2025 年 红利再投资的份额。 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金 税收相关事项的说明 向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利 费用相关事项的说明 再投资方式的投资者其红利再投资的基金份 额免收申购费用。 南方臻利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现 金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。 分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变 更手续。 （400－889－8899）咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司
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